岗位职责：
1．现金和银行的收支业务
对员工费用报销款的支付及审核工作，每日必须对每一笔资金的收付业务登记流水账，每日终了时与会计进行账账核对，与库存现金进行账实核对；
2、负责管理票据、卡折
按照有关规定严格支票管理，作好记录，负责保管公司银行卡折，在下班后必须锁入公司保险柜，不得带离公司；
3、负责现金报表
每日17时前报《资金日报表》给会计审核后上报总部财务（以短信和邮箱传送形式）；
4、负责进销存系统单据的审核工作
负责按店面、物流上传的数据，对库存商品中《调拔单》〈销售开单〉的资金审核工作，确认货款的收付情况；
5、负责工厂资金记账凭证的填制，按财务制度要求，合理使用会计科目进行费用的分类在软件中录入记账凭证；
6、负责产成本发货的管理，按总部物流及客服的要求对产成品发出的组织、清点、监督及客户收货跟踪。产成品发出的组织、清点、监督及客户收货跟踪业务，出库时手续不全不发货，杜绝少装、混装、防止发货差错的出现。
任职资格：
1、学历：会计或财务管理专业，大专以上学历；
2、年龄/性别：男女不限；
3、1年以上财务工作经验；
4、性格随和、待人真诚、做事有上进心；
收藏
